2021年市本级预算调整方案

肇庆市人民政府

根据《中华人民共和国预算法》关于预算调整的规定，综合考虑省今年下达我市地方政府新增债券，县级生态环境部门及消防救援队伍上划财政经费以及市本级统筹财力落实民生重点项目支出安排等情况，按照统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则，结合肇庆高新区、肇庆新区的来文申请，建议在今年2月5日市十三届人大第八次会议审查批准预算的基础上对市本级一般公共预算和政府性基金预算进行调整。

　　一、调整2021年市本级预算

　　（一）市本级一般公共预算。

　　市直拟调增转移性收入3.92亿元；拟调增一般公共预算支出1.12亿元，调增转移性支出2.8亿元。肇庆高新区拟调减转移性收入0.03亿元；拟调增一般公共预算支出0.02亿元，调减转移性支出0.05亿元。调整后，市本级一般公共预算总收入和总支出均为115.99亿元，收支相抵无净结余。

　　（二）市本级政府性基金预算。

　　市直拟调增转移性收入7.9亿元；拟调增政府性基金预算支出7.31亿元，调增转移性支出0.59亿元。肇庆高新区拟调增转移性收入10亿元；拟调增转移性支出10.08亿元。肇庆新区拟调增转移性收入11亿元；拟调增转移性支出11亿元。调整后，市本级政府性基金预算总收入180.19亿元、总支出180.11亿元，收支相抵后结余0.08亿元。

　　二、报告事项

　　（一）全市地方政府新增债券情况。省今年下达我市第一批地方政府新增债券额度共64亿元，其中：市直5.6亿元、肇庆高新区10亿元、肇庆新区11亿元、端州区5.5亿元、鼎湖区6亿元、高要区7.5亿元、四会市5.4亿元、广宁县4.2亿元、德庆县2.4亿元、封开县2.4亿元、怀集县4亿元。

　　（二）全市地方政府再融资债券情况。全市省今年下达我市地方政府再融资债券额度共70.45亿元，其中：市直12.08亿元、肇庆高新区8.07 亿元、肇庆新区21.69亿元、端州区3.57亿元、鼎湖区4.4亿元、高要区3.64亿元、四会市5.09亿元、广宁县1.77亿元、德庆县4亿元、封开县2.61亿元、怀集县3.52 亿元。

　　附件：1. 2021年市本级预算调整方案

　　          2.市本级2021年一般公共预算收支调整总表

　　          3.市直2021年一般公共预算支出调整明细表

　　          4.市本级2021年政府性基金预算收支调整总表

　　          5.市直2021年政府性基金预算支出调整明细表

　　          6.肇庆高新区关于调整2021年财政预算收支计划的函

　　          7.肇庆新区关于调整2021年肇庆新区政府性基金预算的函

　　附件1：

　　2021年市本级预算调整方案

　　一、预算调整原因及依据

　　（一）调整原因。

　　1.省下达新增债券资金。省今年下达给市本级第一批地方政府新增债券额度26.6亿元，需调增债务转贷收入和对应安排的支出，其中市直专项债务转贷收入5.6亿元，肇庆高新区专项债务转贷收入10亿元，肇庆新区专项债务转贷收入11亿元。债务转贷收入和对应安排的支出需纳入政府性基金预算管理，并相应编列预算调整方案。

　　2.动用预算稳定调节基金等资金保障支出需求。根据推进财政资金统筹使用有关规定，市直加大资金统筹力度，调入（动用）预算稳定调节基金2.9亿元、增加省级补助收入0.01亿元、调入财政专户资金0.03亿元到一般公共预算、动用政府性基金上年结余0.3亿元，并压减年内难以支出的项目资金0.42亿元，确保各项政策性增支、民生重点支出足额落实，需相应调整预算总收支。

　　3.县级生态环境部门及消防救援队伍上划市财政经费。一是根据《中共肇庆市委办公室 肇庆市人民政府办公室关于印发<肇庆市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案>的通知》（肇办字〔2020〕29号）精神，有关县（市、区）需将同级生态环境部门2021年下半年经费0.31亿元上划市财政，由市财政统一拨付；二是根据《广东省财政厅 广东省消防救援总队关于转发<国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定>的通知》精神，从2021年起全市消防救援队伍人员经费由市级财政保障，每年有关县（市、区）需将同级消防救援队伍人员经费0.08亿元按市核定标准上划。

　　（二）调整依据。

　　根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的，应进行预算调整。

　　二、预算调整具体方案

　　（一）市本级一般公共预算。

　　1.市直一般公共预算。

　　收入调整：调增转移性收入3.92亿元，其中增加上级补助收入0.01亿元、下级上解收入0.39亿元、调入（动用）预算稳定调节基金2.9亿元、调入政府性基金预算资金0.59亿元、调入财政专户资金0.03亿元（详见附件2）。

　　支出调整：调增一般公共预算支出1.12亿元，用于疫情防控专项经费0.25亿元、补充市直机关事业单位运作经费0.25亿元、正常离任村干部生活补助经费市级配套资金0.18亿元、县级生态环境部门及消防救援队伍经费0.38亿元、增加市金融局肇庆市促进金融服务业发展奖励资金等各项支出0.1亿元、压减部分年初预算已安排项目0.13亿元、将历年预拨经费转列支出0.01亿元、地方政府债券转贷资金还本付息及发行费用安排0.08亿元；调增转移性支出2.8亿元，主要是安排地方政府一般债券还本支出0.8亿、调出资金2亿元到政府性基金预算用于安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息及发行费用支出。（详见附件3）。

　　调整后，市直一般公共预算收入计划30.18亿元，加上转移性收入53.02亿元，一般公共预算总收入为83.2亿元；一般公共预算支出计划71.49亿元，加上转移性支出11.71亿元，一般公共预算总支出为83.2亿元，收支相抵无净结余。

　　2.肇庆高新区一般公共预算。

　　收入调整：调减转移性收入0.03亿元，其中增加上年结余收入0.09亿元，减少动用预算稳定调节基金0.12亿元（详见附件6）。

　　支出调整：调增一般公共预算支出0.02亿元，主要是通过压减一般性企业扶持和部门经费等0.83亿元、调减项目建设资金0.21亿元用于增加小鹏汽车项目固定资产投资奖励和贴息扶持0.7亿元、唯品会重大项目扶持0.1亿元、教育各项经费0.1亿元、华海考场运营服务费0.05亿元、部分今年新增项目支出0.06亿元、新冠疫情防控资金0.05亿元；调减转移性支出0.05亿元，主要是调减动用预算稳定调节基金。

　　调整后，肇庆高新区一般公共预算收入计划8.34亿元，加上转移性收入18.4亿元，一般公共预算总收入为26.74亿元；一般公共预算支出计划18.56亿元，加上转移性支出8.18亿元，一般公共预算总支出为26.74亿元，收支相抵无净结余。

　　市直和肇庆高新区一般公共预算收支调整后，市本级一般公共预算总收入和总支出均为115.99亿元，收支相抵无净结余（详见附件2）。

　　（二）市本级政府性基金预算。

　　1.市直政府性基金预算。

　　收入调整：调增转移性收入7.9亿元，其中调增上年结余0.3亿元；调增调入资金2亿元，主要是从一般公共预算调入安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息及发行费用支出；调增债务转贷收入5.6亿元（详见附件4）。

　　支出调整：一是调增政府性基金预算支出7.31亿元，其中新增债券安排的支出5.6亿元，用于广东公共卫生与健康医学院（筹）实训室建设0.7亿元、肇庆市第一人民医院应急留置中心建设工程项目0.6亿元、肇庆市妇幼保健院(新院)项目0.51亿元、肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目0.5亿元、广州至湛江铁路（肇庆市）项目0.5亿元、岭南现代农业科学与技术广东省实验室肇庆分中心项目0.5亿元、肇庆市端州城区污水管网改造工程(首期)0.5亿元、肇庆市技师学院提质扩容项目0.5亿元及其他多个民生重点建设项目1.29亿元；调增债券付息及发行费支出2亿元；压减专项债券付息支出0.29亿元用于一般债券还本支出。二是调增调出资金0.59亿元到一般公共预算（详见附件5）。

　　调整后，市直政府性基金预算收入计划52.95亿元，加上上年结余0.3亿元、补助收入0.14亿元、调入资金2亿元、上解收入1亿元、债务转贷收入5.6亿元，政府性基金预算总收入计划为61.99亿元；政府性基金预算支出计划32.89亿元，加上补助支出0.89亿元、调出资金28.21亿元，总支出计划为61.99亿元（详见附件4）。

　　2.肇庆高新区政府性基金预算。

　　收入调整：调增转移性收入10亿元，均为债务转贷收入（详见附件6）。

　　支出调整：调增政府性基金预算支出10.08亿元，其中：一是调增专项债券资金安排建设的项目支出10亿元，用于安排肇庆高新区生物医药物流智慧港产业配套设施建设项目；二是调增瑞庆时代项目基础设施扶持支出4亿元、调增中恒收储支出3亿元、调增区内项目自行填土补助0.3亿元、调增电子警察支出等园区建设资金0.2亿元；三是调减原预算安排的基础设施建设项目支出7.42亿元（详见附件6）。

　　调整后，肇庆高新区政府性基金预算收入计划43.13亿元，加上上年结余0.62亿元、债务转贷收入10亿元，政府性基金预算总收入为53.75亿元；政府性基金预算支出计划50.22亿元，加上调出资金3.45亿元，总支出计划为53.67亿元，收支相抵结余0.08亿元（详见附件6）。

　　3.肇庆新区政府性基金预算。

　　收入调整：调增转移性收入11亿元，均为债务转贷收入（详见附件7）。

　　支出调整：调增政府性基金预算支出11亿元，用于肇庆新区丰乐截洪渠综合整治工程（二期）0.9亿元、广东肇庆工业园区永安片区市政基础设施建设工程(首期)2.3亿元、 肇庆新区污水处理厂首期工程1.4亿元、广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施开发建设工程1.7亿元、肇庆新区核心区交通设施优化工程2.4亿元、肇庆新区核心区道路快速化工程2.3亿元（详见附件7）。

　　调整后，肇庆新区政府性基金预算收入计划52.5亿元，加上上年结余0.73亿元、债务转贷收入11亿元、调入资金1.22亿元，政府性基金预算总收入为65.45亿元；政府性基金预算支出计划63.23亿元，加上上解支出1亿元、调出资金1.22亿元，政府性基金预算总支出为65.45亿元，收支相抵无结余（详见附件7）。

　　市直、肇庆高新区和肇庆新区政府性基金预算收支调整后，市本级政府性基金预算收入148.58亿元，加上上年结余1.65亿元、补助收入0.14亿元、调入资金3.22亿元、债务转贷收入26.6亿元, 政府性基金预算总收入180.19亿元；政府性基金预算支出146.34亿元，加上补助支出0.89亿元、调出资金32.88亿元，政府性基金预算总支出180.11亿元；收支相抵后结余0.08亿元（详见附件4）。

　　三、报告事项

　　（一）全市地方政府新增债券情况。省今年下达我市第一批地方政府新增债券额度共64亿元，其中：市直5.6亿元、肇庆高新区10亿元、肇庆新区11亿元、端州区5.5亿元、鼎湖区6亿元、高要区7.5亿元、四会市5.4亿元、广宁县4.2亿元、德庆县2.4亿元、封开县2.4亿元、怀集县4亿元。

　　（二）全市地方政府再融资债券情况。全市省今年下达我市地方政府再融资债券额度共70.45亿元，其中：市直12.08亿元、肇庆高新区8.07 亿元、肇庆新区21.69亿元、端州区3.57亿元、鼎湖区4.4亿元、高要区3.64亿元、四会市5.09亿元、广宁县1.77亿元、德庆县4亿元、封开县2.61亿元、怀集县3.52 亿元。