政务邮箱|邮件订阅|业务系统|无障碍通道|English| 繁體版
现在位置:首页 > 信息公开 > 财政信息 > 政府预决算

肇庆市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

保护视力色: 来源:肇庆市财政局     撰写时间:2015-02-17    字体大小: [大] [中] [小]

  

市十二届人大五次 

会 议 文 件 5 

肇庆市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告 

——2015年2月5日在肇庆市第十二届人民代表大会第五次会议上 

肇庆市财政局局长  江军洲 

 

各位代表: 

  受市人民政府委托,现将肇庆市2014年预算执行情况和2015年预算草案提请市十二届人大五次会议审议。 

  一、2014年预算执行情况 

  (一)地方公共财政预算执行情况。 

  1.全市情况。 

  据快报反映,2014年,全市地方公共财政预算收入139.1亿元,为年度预算的100.17%,比上年增收18.35亿元,增长15.2%。全市地方公共财政预算支出(含省追加支出)235.7亿元,为年度预算的133.85%,比上年增长20.65%(详见附件一之表1、表3、表4、表6)。 

  全市地方公共财政预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余等,财政总收入251.26亿元;地方公共财政预算支出加上专项上解等支出,财政总支出246.86亿元。收支相抵后,滚存结余4.4亿元(其中专项结余3.88亿元,净结余0.52亿元)。 

  2.市本级情况。 

  2014年,市本级地方公共财政预算收入32.39亿元(市本级包括市直、肇庆高新区、肇庆新区,下同),为年度预算的100.41%,比上年增收4.31亿元,增长15.34%。市本级地方公共财政预算支出54.9亿元,为年度预算的154.41%,增长40.62%。 

  市本级财政总收入66.26亿元,财政总支出62.33亿元。收支相抵后,滚存结余3.93亿元(其中专项结余3.84亿元,净结余0.09亿元)。 

  (1)市直情况。 

  2014年,市直地方公共财政预算收入23.39亿元,为年度预算的100.42%,比上年增收2.88亿元,增长14.07%(可比口径);地方公共财政预算支出41.39亿元,为年度预算的157.15%,增长37.45% (主要是上级追加的一次性和专项补助款形成的增支,详见附件一之表2、表5)。  

  市直财政总收入52.5亿元,财政总支出48.63亿元。收支相抵后,滚存结余3.87亿元(其中专项结余3.84亿元,净结余0.03亿元)。 

  (2)肇庆高新区情况。 

  2014年,肇庆高新区地方公共财政预算收入8.55亿元,为年度预算的100.03%,比上年增收1.31亿元,增长18.03%;地方公共财政预算支出12.95亿元,为年度预算的147.13%,增长45.07%。 

  (3)肇庆新区情况。 

  2014年,肇庆新区地方公共财政预算收入0.45亿元,为年度预算的108.07%;地方公共财政预算支出0.56亿元,为年度预算的135.05%。 

  (二)市本级政府性基金预算执行情况。 

  由于土地出让收入大幅短收,市政府按法定程序报请市人大常委会对2014年政府性基金预算进行了调整,分别调减土地出让收入及其安排的支出7.49亿元。据快报反映,2014年市本级政府性基金预算收入37.03亿元,为调整后预算的104.98%;政府性基金预算支出39.89亿元,为调整后预算的98.69%。市本级政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余,收入总计44.36亿元;政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金,支出总计41.29亿元。收支相抵后,滚存结余3.07亿元(均属专项结余)(详见附件二之表1、表2)。 

  1.市直情况。 

  2014年,市直政府性基金预算收入17.04亿元,为调整后预算114.37%;政府性基金预算支出19.52亿元,为调整后预算100.2%。市直政府性基金预算收入加上上级补助、上解收入和上年结余,收入总计23.58亿元;政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金,支出总计21.13亿元。收支相抵后,滚存结余2.45亿元(均属专项结余)。 

  2.肇庆高新区情况。 

  2014年,肇庆高新区政府性基金预算收入12.72亿元,为年度预算的125.26%,比上年增收3.28亿元,增长34.78%;政府性基金预算支出13.07亿元,为年度预算的121.62%,增长46.49%。肇庆高新区政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余,收入总计13.51亿元;政府性基金预算支出加上上解支出,支出总计13.07亿元。收支相抵后,滚存结余0.44亿元(均属专项结余)。 

  3.肇庆新区情况。 

  2014年,肇庆新区政府性基金预算收入7.27亿元,为年度预算的71.15%;政府性基金预算支出7.3亿元,为年度预算的71.63%。肇庆新区政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余,收入总计7.47亿元;政府性基金预算支出加上上解支出,支出总计7.3亿元。收支相抵后,滚存结余0.17亿元(均属专项结余)。 

  (三)市直国有资本经营预算执行情况。 

  据快报反映,2014年市直国有资本经营预算收入5.11亿元,为年度预算的268.84%。其中:市属国有企业经营预算收入0.44亿元,河砂经营预算收益0.61亿元,二广高速股权转让收入4.06亿元2014年市直国有资本经营预算支出3.13亿元,主要用于教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、交通运输、农林水等方面的民生支出(详见附件三)。 

  (四)社会保险基金预算执行情况。 

  据快报反映,2014年全市社会保险基金预算收入62.38亿元(含省补助调剂金收入),为年度预算的 109.35 %,比上年增加9.5亿元,增长17.97%;全市社会保险基金预算支出52.84亿元(含上缴省调剂金支出),为年度预算的100.12%,增长14.3%。收支相抵后当年结余9.54亿元,滚存结余60.09亿元(详见附件四) 

  (五)预算执行特点及成效。 

  2014年,面对经济增长放缓、房地产低迷、政策性减收扩大以及历年高增长拉高基数等多重挑战,市政府及财政部门深入贯彻市委决策部署,认真落实人大审议意见,采取积极有力措施,充分履行财政职能,在困难中拼搏,在拼搏中完成目标任务,为全市经济社会发展作出了积极贡献。主要体现在以下方面: 

  一是收入排位稳中有进。市地方公共财政预算收入高开稳走,增幅上半年一直保持在20%以上,下半年稳定在15%以上区间运行。全年地方公共财政预算收入增幅分别高于全省平均水平、珠三角九市平均水平以及粤东西北地区平均水平,在全省21个地级以上市中排第8位,比上年上升4位。全市地方公共财政预算非税收入占比38.95%,在全省21个地级以上市中排第6位。全市地方公共财政预算收入总量继续排全省第9位。继高要市、四会市之后,市直地方公共财政预算收入首次突破20亿元大关。 

  二是支出保障均衡有力。财政综合支出进度加快,排在全省前列,为各项事业发展提供及时有力支持。加大了对教育、医疗卫生、社会保障、公共就业、文化体育、农业农村、节能环境、城乡事务、交通运输、保障性住房等投入,十类民生支出163.69亿元,同比增长20.76%,占地方公共财政预算支出的69.45%,增幅和占比均高于上年;强化了对政权运作的保障,大幅度提高市直单位公用经费标准,充分保障单位履职需要,落实4.9亿元资金用于县(市、区)财力补助和配套,缓解基层运作困难,提高乡镇干部生活补贴和村办公经费;突出了对热点难点问题的投入,安排1.62亿元,支持大气污染治理等节能环保政策实施,安排0.54亿元,用于全面推进新一轮扶贫“双到”工作;推动了一大批民生实事实施,省、市十件民生(惠民)实事投入均大幅超额完成任务,分别为年度计划的151.52%和173.58%。 

  三是资金统筹安排有度。想方设法破解资金困难和收支矛盾,加大对各级各类财政性资金的整合力度。强化了部门资金统筹,将单位各项非税收支全部纳入部门预算反映。开展了财政专项资金清理,对涉及市直公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的13项2.31亿元专项资金进行清理整合,投向市委市政府确定的重点领域、重大平台、重点扶持项目,全年共统筹安排资金37.55亿元、落实减免涉企税费13.36亿元,全力支持经济稳增长。创新了向上争取资金工作机制,制订争取项目清单,出台《争取上级政策扶持及资金补助指南》,有效争取上级支持,全市共获得上级转移支付及专项补助等资金107.48亿元。  

  四是财政改革推进有序。首次编报公共财政、政府性基金、国有资本经营和社保基金全口径预算,初步建立起集预算编制、执行、监督、绩效评价和信息公开“五位一体”的现代化预算管理机制。细化了预算编制,推行综合预算、零基预算、绩效预算编制模式,市直174个单位部门预算编制建立新体系;规范了预算执行完善《肇庆市市本级财政资金拨款管理办法》等制度,扩大直接支付范围、全面铺开公务卡改革,超过61.1%的财政资金从国库直接支付到项目;落实了预算监督,运用在线预算监督系统等监督平台和机制,及时通报预算执行情况,实时接受人大、纪检、审计监督;强化了预算绩效,对所有50万元以上专项资金进行预算绩效目标申报,对1.24亿元重点项目资金进行第三方绩效目标评价;扩大了预算公开,财政及部门预决算、“三公”经费预决算全部在政府门户网站可以查阅;加强了政府采购和投资评审管理,节约采购资金0.79亿元,节约率2.62%,核减预结算投资1.56亿元,核减率11%。 

  五是督管理扎实有效。全面加强了对财政资金特别是“三公”经费的监督管理。出台《肇庆市市级财政专项资金管理办法》等制度,制定财政专项资金监督检查操作流程、财政专项资金检查工作方案,对20项省、市重点专项资金开展监督检查;出台《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》等管理制度,编制“三公”经费预算,“三公”经费、会议费、差旅费支出得到严格管控,建立起了厉行节约的长效机制,有效控制和降低行政运行成本;落实《肇庆市深入开展“四风”突出问题专项整治方案》,牵头对“小金库”治理、公务接待超标、“三公”经费开支过大等突出问题进行整治。全市实际开支会议费和“三公”经费4.43亿元(其中会议费0.7亿元,“三公”经费3.73亿元),同比减少1.92亿元,下降30.25%(其中会议费下降48.2%,“三公”经费下降25.36%)。 

  2014年,面对复杂严峻形势,我市财政工作取得了一定的成绩。但我们也清醒认识到,我市财政运行中仍存在着一些问题亟待解决。主要体现在:财政增收内生动力不足,财源税源结构不够合理,收入质量仍须改善,个别地区和个别收入项目抵御风险的能力较弱,一旦环境出现变化,容易出现欠收短收,影响预算任务完成;财政支出压力较大,随着经济社会不断发展,公共财政承担的保障任务持续加重,全市特别是山区基层收支矛盾仍十分突出;财政管理科学化精细化水平仍有待提高,等等。 

  二、2015年预算草案 

  2015年是全面深化改革的关键之年。新常态给改革发展带来更新内涵和更大推力,以“高铁时代”为代表的要素集结与我市发展战略深度融合,将引领我市经济进入崭新的发展阶段,为财政工作迎来更多机遇,也给财政履职带来全新的挑战。立足形势,2015年我市预算编制的指导思想是:深入贯彻中央、省、市的精神和部署,坚持稳中求进工作总基调,收入编制要适应新常态、我市经济社会发展新要求;支出编制要从严从紧、厉行节约、优化结构,重点投向市委、市政府确定的民生发展重要领域,充分体现资金安排的合法性、综合性、效益性;预算管理要将新《预算法》和依法理财要求贯穿全过程,全面深化财政改革,努力建立现代财政制度,为肇庆经济社会各项事业发展作出新贡献。 

  根据上述指导思想和2015年全市国民经济和社会发展计划的要求,按照积极稳妥和统筹兼顾的原则,代编2015年全市财政收支计划和编制市本级财政预算草案如下: 

  (一)一般公共预算。 

  1.代编全市一般公共预算(根据新《预算法》,从2015年开始,原地方公共财政预算改称一般公共预算) 

  2015年,全市一般公共预算收入计划1,586,466万元,比上年快报完成数1,416,488万元增收169,978万元,增长12%(根据财政部要求,从2015年l月l日起,包括地方教育附加、文化事业建设费等11项基金收支转列一般公共预算,12%为转化后的可比口径,下同);一般公共预算收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入,总收入为2,171,818万元。减除各项上解、年终结余等,根据量入为出、收支平衡的原则,2015年全市一般公共预算支出计划2,104,523万元,比上年增长11.53%。其中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出等十类民生支出147.75亿元,占一般公共预算支出的70 .21%,比上年预算提高4.4个百分点。 

  2.市本级一般公共预算草案。 

  2015年,市本级一般公共预算收入计划367,929万元,比上年快报完成数330,933万元增收36,996万元,增长11.18%;一般公共预算收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入,总收入为508,365 万元。减除各项上解、补助县区支出等,市本级一般公共预算支出计划431,883万元,比上年增长12.48%。 

  (1)市直一般公共预算草案。 

  2015年市直一般公共预算收入计划264,110万元,比上年快报完成数240,100万元增收24,010万元,增长10%。 

  一般公共预算收入264,110万元加上预计中央、省税收返还及补助59,832万元,下级上解收入12,257万元,调入资金17,343万元,上年结余38,717万元,总收入为392,259万元。减除上解中央、省支出8,426万元、补助县区支出23,619万元、归还地方政府债券转贷资金本金6,226万元、年终安排结转结余32,617万元、补充预算稳定调节基金300万元,市直一般公共预算支出计划321,071万元,比上年增加32,773 万元,增长11.37 %,其中十类民生支出215,536 万元,占市直一般公共预算支出的67.13%,比上年预算提高2.91个百分点(详见附件一附表11);“三公经费”支出6,916万元,比上年减少1,148万元,下降14.24%。 

  主要支出科目安排如下: 

  ——科学技术支出6,938万元。主要用于产业技术创新与转型升级、协同创新与平台建设,以及人才发展等支出。 

  ——农林水支出25,435 万元。主要用于广东省重点中小河流治理项目、农业现代化发展、农村基层组织经费保障、扶贫、畜牧生产、鼎湖周边纯松林生态改造工程配套、政策性水稻种植保险费补贴、社会主义新农村示范点建设等支出。 

  ——教育支出41,477万元。主要用于中职中技农村学生以及涉农专业学生免学费补助、农村和城镇免费义务教育补助、教育现代化专项、山区教师岗位津贴配套、肇中新疆班经费、肇庆学院“申硕”及学院更名经费等支出。 

  ——社会保障和就业支出40,557万元。主要用于城乡居民社会养老保险市级财政补助、市直机关工作人员和企事业离休干部抚恤、市直低保对象最低生活保障线补差等支出。 

  ——医疗卫生与计划生育支出32,724万元。主要用于城乡居民基本医疗保险市级财政补助、基本公共卫生服务市配套、肇庆市食品安全风险监测网络建设经费、基层医疗卫生机构经常性收支差额补助等支出。 

  ——文化体育与传媒支出8,935万元。主要用于省第十五届运动会肇庆筹委会备战省第十五届运动会竞技组训练经费、文化产业发展、文物保护、肇庆市群众文化活动、文艺精品创作、创建全国文明城市、图书馆新馆运维等支出。 

  ——公共安全支出35,987万元。主要用于公检法司部门运作、建设和购置装备等支出。 

  ——住房保障支出9,835万元。主要用于住房保障相关支出。 

  ——城乡社区支出21,865万元。主要用于端州城区规划、住房与城乡建设管理、环卫保洁、道路维修、路灯维护、园林绿化、城市监管,以及城市设施建设等支出。 

  ——交通运输支出24,660万元。主要用于全市国、省道公路及县乡公路日常养护维修、水毁修复、新(改)建农村公路等支出。 

  在市人民代表大会批准本预算草案前,为确保政权正常运作和刚性民生支出需要,市财政已按预算法规定,参照上年同期预算支出数额,安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出等3.01亿元。 

  (2)肇庆高新区一般公共预算草案。 

  2015年,肇庆高新区地方一般公共预算收入计划98,440万元,比上年快报完成数增收12,089万元,增长14%;一般公共预算收入加上预计中央、省税收返还、上级其他补助收入及上年结余,总收入为108,008万元。减除上解上级支出及年终结余等,肇庆高新区一般公共预算支出计划103,511万元,比上年增长13.46%。 

  (3)肇庆新区一般公共预算草案。 

  2015年肇庆新区地方一般公共预算收入计划5,379万元,比上年快报完成数增收897万元,增长20.01%;一般公共预算收入加上预计中央、省税收返还、上级其他补助收入及上年结余,总收入为8,098万元。减除上解上级支出及年终结余等,肇庆新区一般公共预算支出计划7,301万元,比上年增长64.18%。 

  (二)市本级政府性基金预算草案。 

  地方教育附加等基金收支转列一般公共预算后,今年政府性基金预算包含10项基金。2015年市本级政府性基金收入计划355,925万元,比上年快报完成数减少14,331万元,下降3.88%;加上上年滚存结余18,783万元(不含转列一般公共预算部分结余,下同),2015年支出计划368,372万元。收支相抵后结余6,486万元(详见附件二)。 

  (1)市直政府性基金预算草案。 

  2015年市直政府性基金收入计划165,023万元,比上年快报完成数减少5,338万元,下降3.13%;加上上年滚存结余13,040万元,2015年支出计划174,039万元。收支相抵后结余4,174万元。 

  (2)肇庆高新区政府性基金预算草案。 

  2015年,肇庆高新区政府性基金收入计划87,000万元,比上年快报完成数减少40,173万元,下降31.59%;加上上年滚存结余4,000万元,2015年支出计划89,000万元。收支相抵后结余2,000万元。 

  (3)肇庆新区政府性基金预算草案。 

  2015年,肇庆新区政府性基金收入计划103,902万元,加上上年滚存结余1,743万元,2015年支出计划105,333万元。收支相抵后结余312万元。 

  (三)市直国有资本经营预算草案。 

  2015年市直国有资本经营预算收入计划9,350万元。其中市属国有企业经营预算收入4,350万元,河砂经营预算收益5,000万元。加上上年结余21,281万元,2015年市直国有资本经营预算支出计划30,631万元,除调入一般公共预算和补充社保基金外,主要用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出等(详见附件三) 

  (四)社会保险基金预算草案。 

  2015年,全市社会保险基金预算收入计划679,387万元(含省补助调剂金收入),比上年增加55,590万元,增长8.91 %;全市社会保险基金预算支出计划 619,738万元(含上缴省调剂金支出),比上年增加91,292万元,增长 17.28%。收支相抵后当年结余59,649万元,滚存结余660,506万元(详见附件四)。 

  (五)市部门预算草案。 

  2015年,市部门预算由185个单位组成,一般公共预算安排支出16.16亿元(详见附件五)。 

  三、完成预算计划的措施 

  (一)促产培财促发展。紧紧围绕“两区引领两化”和建设珠三角连接大西南枢纽门户城市战略的实施,抢抓新常态以及“高铁经济”、“高速经济”带来的区域发展新机遇,充分发挥财政资金助推经济发展杠杆作用,精准高效支持我市重大产业项目、重大发展平台、新型工业化及城镇化进程,实现财政投入和经济发展的良性互动,不断提升发展质量和水平。 

  (二)增收节支保民生。按照人大审议通过的预算计划,加强财源税源分析研究,强化收入组织,优化收入结构,提升收入质量,做大收入堆头;落实“八项规定”、厉行节约、严控新增支出各项要求,突出重点、统筹兼顾,有效确保民生发展重点支出需要,全面完成预算收支各项目标计划。 

  (三)改革创新释活力。落实新《预算法》和深化财税体制改革精神,实施全口径、全公开、全透明预算,细化预算收支编制,深化国库集中收付改革,强化财政管理绩效评价,规范地方政府债务管理,突出体制创新、注重制度衔接,全面推进依法理财,加快建立统一完整、法治规范、公开透明、运行高效的可持续的现代财政制度。 

  (四)善用政策强支持。立足财政经济“新常态”,瞄准国家建设21世纪海上丝绸之路、中国—东盟自贸区升级版,以及我省推进珠三角一体化发展、粤东西北振兴发展、珠江—西江经济带发展等政策机遇,主动发挥财政职能,在深化重点领域改革、培育主导产业、加快转型升级、推进平台项目建设、防治大气和环境污染等方面全力争取政策资金支持。 

  (五)建设队伍提质效。为民务实清廉和强化党风廉政为重点,推进新形势下的依法理财队伍建设。巩固群众路线教育实践活动成果,持续高压整治“四风”和各种不正之风;加强制度体系建设,构建权力运行防控机制;提升干部依法、科学、民主理财水平,为有效发挥财政职能提供坚实保障。 

  各位代表,2015年我市的财政工作充满着机遇和挑战,我们将在市委的坚强领导下,在市人大、政协的监督支持下,坚定信心,主动作为,积极进取,全力完成年度预算任务,建设珠三角连接大西南枢纽门户城市作出新的更大贡献! 

 

 

   肇庆市十二届人大五次会议秘书处                                                                                                       20152月    

                                                                                                     (共印1400份)